اگر به عنوان یک معامله گر در بازار فارکس ترید میکنید و یا در پراپ تریدینگ مشغول به فعالیت هستید، قطعا با تحلیل فاندامنتال و اخبار مهم در این زمینه آشنایی دارید. یکی از مهم ترین اخبار دنیای فارکس که نوسانات شدیدی را با خود به همراه دارد، شاخص قیمت مصرف کننده یا همان CPI است. معامله گران پراپ فرم توجه خاصی به انتشار این خبر در تقویم اقتصادی خود دارند و در تحلیل های فاندامنتال خود آن را لحاظ میکنند. با انتشار cpi ممکن است نوسانات شدید لحضه ای ایجاد شود و در یک چشم بهم زدن بیشتر از ۵ درصد حساب وارد ضرر شود و تریدر با نقص قوانین رو به رو شود (درودان روزانه) ؛ در ادامه‌ی مقاله خواهیم گفت خبر cpi چیست و پیامد های آن بر روی معاملات در پراپ فرم را با هم می‌خوانیم .
شاخص CPI چیست؟
شاخص CPI یکی از مهمترین رویدادهای دنیای ترید است، که در زمانبندی های مشخص از طرف اداره‌ی کار ایالات متحده‌ی آمریکا BLS منتشر می‌شود. این گزارش در سشن معاملاتی نیویورک و در ساعات (16 تا20 به وقت تهران) انتشار می‌یابد و بر روی نرخ جفت ارزها، فلزات گران قیمت، حامل های انرژی و شاخص های مهم در بازار سهام نیز تاثیر گذار است.
شاخص CPI یا همان شاخص قیمت مصرف کننده(Consumer Price Index)،یک فاکتور اندازه گیریست که میزان پول پرداخت شده‌ی مصرف کننده ها را برای یک سبد مشخص اندازه‌گیری می‌کند. برای مثال میزان پولی که یک خانواده‌ی آمریکایی برای یک سبد متشکل از هزینه های مسکن، پوشاک، خدمات پزشکی ،حمل و نقل و … پرداخت میکنند را می‌توانیم جزو شاخص CPI در نظر بگیریم.
اداره کار ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را به عنوان میانگین وزنی قیمت ها برای سبدی از کالاها و خدمات محاسبه می‌کند. اقتصاددانان و تحلیلگران آمریکایی از شاخص های مختلفی از جمله PPI، PCE، CPI و GDP برای اندازه گیری تورم استفاده میکنند.
CPI مهمترین شاخص در بین این گزارش ها است که در مدت های معین یک ماهه، سه ماهه و یا یک ساله منتشر می‌شود، و بالطبع بر ارزش دلار آمریکا و سایر دارایی ها تأثیر مستقیم میگذارد. اگر بخواهیم چند عامل دیگر که روی نرخ تورم در آمریکا اثر گذارهستند را نام ببریم باید به میزان تولید ناخالص ملی، عرضه و توزیع کالاها و کمیته‌ی بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC اشاره کنیم.
بیشتر بخوانید :
گزارش و خبر CPI
در بازار فارکس، دو نوع گزارش CPI وجود دارد که توسط اداره‌ی کار ایالات متحده به طور همزمان منتشر می‌شود:
1. گزارش تورم یا تورم کل (Headline Inflation or CPI)
2. خالص تورم (Core CPI)
گزارش تورم کل شامل تمامی اجزای سبد مصرف کننده‌ی خانوار مانند حامل های انرژی، مراقبت های پزشکی، خوراکی، مسکن، تفریح، پوشاک، حمل و نقل و … می‌شود. اما گزارش خالص تورم که برای بسیاری از تریدرها و تحلیلگران مهم است، شامل خوراکی و حامل های انرژِی نمی‌شود.
شاید بپرسید چرا باید گزارش خالص تورم یا همان Core CPI برای معامله گران از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
باید بگوییم دلیل اهمیت شاخص Core CPI برای معامله گران این است که حامل های انرژی و مواد غذایی را که قیمت آنها تحت تأثیر سازمان هایی مانند اوپک و سایر عوامل بین المللی قرار دارد را حذف می‌کند و اطلاعات دقیق تری از وضعیت تورم داخلی کشور ارائه می‌دهد. هرچه کالا و خدمات توسط مصرف کنندگان بیشتر استفاده شود، این کالا یا خدمت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه وزن آنها در شاخص قیمت مصرف کننده CPI بیشتر خواهد بود.
تاثیر شاخص و خبر CPI بر روی پراپ تریدینگ
این یک واقعیت شناخته شده است که با افزایش تورم، ارزش پول ملی به طور معکوس کاهش می‌یابد. بنابراین، اگر اخبار شاخص قیمت دلار منتشر شود و تورم کلی را افزایش دهد، باید منتظر کاهش ارزش دلار آمریکا در بازار های جهانی و جفت ارز های کراس دلار باشیم.
علاوه بر این، زمانی که تورم در ایالات متحده افزایش می‌یابد، سرمایه گذاران ممکن است سرمایه خود را از سهام و بازارهای آمریکایی برای جلوگیری از کاهش ارزش خارج کنند، و در عوض سرمایه گذاری در کشورهای دیگر مانند منطقه‌ی یورو را انتخاب کنند.در نتیجه، شاخص های سهام در آمریکا ممکن است کاهش نسبی را تجربه کنند.
اگرچه شاخص قیمت مصرف کننده حاصل سیاست های پولی بانک مرکزی است، اما انتشار آن می‌تواند واکنش هایی را در بازار به همراه داشته باشد. همانطور که می‌دانید، خبر CPI تاثیر ناگهانی و شدیدی را بر روی ارزش دلار میگذارد، برای کسانی که در تایم فریم های پایین مشغول به ترید هستند، این گزارش بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد زیرا تنها ظرف چند دقیقه می‌تواند تا 100 پیپ نوسان در جفت ارز ها ی کراس دلار و چارت طلا/دلار به وجود آورد.
معمولا در پراپ فرم ها، ترید در زمان انتشار این خبر را ممنوع اعلام میکنند( اسلیپیج ) .زیرا باعث فعال شدن حد ضرر بسیاری از معاملات می‌شود و سرمایه‌ی زیادی از بین خواهد رفت.
اگر شما در پراپ تریدینگ مشغول به فعالیت هستید، پیشنهاد ستارگان ترید به شما این است که در زمان انتشار گزارش CPI از وارد شدن به پوزیشن های پر ریسک پرهیز کنید. همچنین بهتر است که قوانین مربوط به چالش ها را به صورت کامل مطالعه بفرمایید زیرا در برخی از بروکر ها معامله در زمان انتشار اخبار ممنوع می‌باشد و نقض قوانین تلقی می‌شود.