پایبندی به قوانین مدیریت ریسک و سرمایه برای ماندگاری در بازارهای مالی یک اصل ثابت است ، به کمک تریلینگ استاپ میتوانیم معاملاتی که در سود است را مدیریت کنیم تا به یک معامله ضررده تبدیل نشود فراموش نکنید همیشه بازار هم جهت تحلیل تریدر حرکت نمیکند. یکی از مهم ترین کارها در معامله گری ابتدا انتخاب دقیق محل حدضرر به گونه ای است که ریسک به ریوارد معامله حفظ شود.مرحله ی حرفه ای تر ایجاد حد ضرر به روش تریلینگ استاپ است. در این مقاله ابتدا درباره انواع حد ضررها صحبت میکنیم سپس بیشتر درباره اهمیت تریلینگ استاپ به خصوص در همکاری با پراپ فرم ها با شما صحبت خواهیم کرد.
فهرست مطالب
3 روش حد ضرر گذاشتن برای معاملات
حد ضرر ثابت
در این روش معامله گر قبل از ورود به معامله حدضرر و حدسود را مشخص میکند (تکنیکالی) و به آن در هر شرایطی پایبند است (آن را دستکاری نمیکند) . این روش برای معامله گرانی که مدیریت احساسات ضعیف دارند عالی است.چرا که نیاز نیست تریدر پشت چارت بشیند.
وین ریت بالای 50 درصد و ریسک به ریوارد حداقل 2 برای این سبک حد ضرر گذاشتن الزامی است.
نگذاشتن حد ضرر
در این حالت معامله گران رفتار کاملا قمارگونه دارند و تا زمانی که کال مارجین نشدن معاملات ضررده را باز نگه میدارند به امید برگشت روند ( 99 درصد مواقع حساب از دست می رود) هیچ معامله ای ارزش آن را ندارد کل موجودی تان را برای آن ریسک کنید.
حد ضرر متغیر
در این روش حدضرر بر اساس روند به سمت نقطه ورود و سود بازار جا جه جا می شود. در ادامه بیشتر با مفهوم Trailing Stop بیشتر می شویم.
تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ را در یک جمله بخواهیم تعریف کنیم اینگونه میتوان گفت که تلاش میکند سود تریدر در معاملات باز حفظ شود. حدضرر به روش های مختلف و پلکانی به سمت نقطه ورود و در سود منتقل می شود تا در صورت تغییر روند بازار ، معامله ای که در سود بوده با ضرر برای تردیدر بسته نشود. لازم به ذکر است منظور از جا به جایی حدضرر ، بزرگ کردن ضرر نیست .
اهمیت تریلینگ استاپ
برای استفاده حداکثری از بازار نیاز است حدضرر متغیر (پویا) داشته باشیم ، واضح است شرایط بازار مدام در حال تغییر است و به سادگی میتواند روندهای معاملاتی عوض شود و معاملات سودده با ضرر بسته شود. مهمترین موضوع در تریلینگ استاپ محل قرار دادن حد ضرر است .
- معامله گر میتواند از حدضرر متحرک یا دنبال کننده استفاده کند ( در متاتریدر قابل تنظیم است). کافی است تریدر فاصله بین حدضرر و قیمت فعلی را تعیین کند (مثلا 20 پیپ) اگر قیمت در جهت پیشبینی تریدر به حرکت خود ادامه دهد حدضرر کاملا اتوماتیک جا به جا می شود . اصطلاحا حدضرر پشت سر قیمت حرکت میکند تا بیشترین بازدهی نصیب معامله گر شود.
- معامله گر میتواند به صورت دستی از تریلینگ استاپ استفاده کند : بعد شکست هر سطح یا تشکیل پیوت ، حدضرر میتواند به آخرین حمایت یا مقاومت شکل گرفته منتقل شود .
مطالعه مفید:
چرا تریلینگ استاپ در معاملات پراپ فرم اهمیت دارد؟
قانون شماره 1 در پراپ فرم ها مدیریت ریسک و سرمایه است ، با تریلینگ استاپ معاملات ضررده کمتر می شود.در نتیجه دراودان روزانه و کلی حساب پراپ هرگز تاچ نمی شود و تریدر با این روش فرصت های معاملاتی دیگری برای کسب سود مستمر دارد. برای موفقیت در پراپ فرم ابتدا باید ضررها را مدیریت کنید تا به سود مستمر برسید.
به طور کلی استفاده از تریلینگ استاپ در بازار درصد موفقیت شما را افزایش می‌دهد. تریدرهایی که در ابتدای راه هستند، برای دریافت همزمان سرمایه کافی برای معامله و دریافت مشاوره یک کوچ معاملاتی با تجربه می‌توانند از چالش‌های پراپ ستارگان ترید استفاده کنند. بدین ترتیب با استفاده از سرمایه پراپ، ترید می‌کنند و با همراهی کوچ و تدوین یک پلن معاملاتی، سود 80% را نیز از معاملات خود برداشت می‌نمایند.