فهرست مطالب
- آموزش ساخت استراتژی معاملاتی
- استراتژی معاملاتی چیست؟
- نمونه استراتژی معاملاتی فارکس
- انواع استراتژی معاملاتی
- استراتژی بازار رنج
- استراتژی ترید همسو با روند
- استراتژی اسکلپینگ
- استراتژی معاملات نوسانی (سویینگ ترید)
- تفاوت سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی
- مراحل ساخت استراتژی معاملاتی
- چه زمانی باید سیستم معاملاتی تغییر کند ؟
- خرید استراتژی معاملاتی
- بهترین استراتژی معاملاتی برای پراپ فرم
آموزش ساخت استراتژی معاملاتی
کلید اصلی سود دهی معامله گران چه در بازار فارکس و چه در پراپ تریدینگ پایبند بودن به استراتژی معاملاتی ست . پراپ تریدینگ فرصتی است برای کسب درآمد دلاری بدون سرمایه شخصی است . معامله گر زمانی باید به دنبال تامین سرمایه ترید باشد که سیستم معاملاتی مخصوص پراپ داشته باشد. ستارگان ترید برای معامله گران ایرانی که هنوز سیستم معاملاتی اختصاصی ندارند، طرح کوچینگ را راه اندازی کرده تا مشکلات آنها ریشه ای حل شده و در مسیر از راهنمایی های یک متخصص بهره مند شوند. در این مقاله با ما همراه شوید تا بیشتر درباره آموزش ساخت استراتژی معاملاتی با شما هم صحبت شویم.
استراتژی معاملاتی چیست؟
استراتژی معاملاتی همان تکنیکی است که معامله گران بازار های مالی با استفاده از آن اقدام به خرید و فروش می‌کنند ( کجا بخرند یا بفروشند) استراتژی های معاملاتی در بازار بزرگ فارکس به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود:
1. استراتژی هایی مبتنی بر تحلیل تکنیکال:
این نوع استراتژی ها بیشتر بر روی چارت قیمتی و حجم معاملات تمرکز دارد ( رفتار شناسی قیمت)
2. استراتژی هایی مبتنی بر تحلیل فاندامنتال:
این استراتژی ها بر پایه اخبار مهم اقتصادی است ؛ افراد با مطالعه مواردی مثل نرخ بهره ، تورم ، و بقیه داده ها و شاخصه های اقتصادی تصمیم به ساخت استراتژی و در نهایت معامله می‌کنند.
بیشتر بخوانید :
نمونه استراتژی معاملاتی فارکس
یکی از ساده ترین نوع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس که اکثر افراد در بدو ورود به بازار ها با آن آشنا می‌شوند ، استراتژی پرایس اکشن یا تحرکات قیمتی است. در این استراتژی فقط حرکات بازار (کندل ها) بررسی می شود.در واقع از هیچ نوع اندیکاتوری استفاده نمیشود . در این استراتژی معامله گر از شکست ها ، پولبک ها ، خط روند و … استفاده می‌کند تا به یک استراتژی معاملاتی برسد.
انواع استراتژی معاملاتی
استراتژی بازار رنج
در این استراتژی معامله گران به دنبال موقعیتی هستند که قیمت در یک محدوده مشخص تثبیت شده و قیمت بارها و بارها از مناطق حمایتی ، اصطلاحا ساپورت و از مناطق مقاومتی قیمت ریجکت شود . این محدوده میتواند از 20 تا 100 پیپ باشد. ( در سقف فروش و در کف رنج خرید)
بررسی شکل کندل ها در مواقعی که به سقف و کف میرسد اهمیت دارد ( ضعف یاهمان شدو یکی از نشانه های برگشت از سقف و کف منطقه رنج است. برای استفاده بهتر از این استراتژی می‌توانید از اندیکاتور ADX استفاده کنید .
استراتژی ترید همسو با روند
کلیت این استراتژی در این است که تریدر روند کلی مارکت رو تشخیص دهد. وقتی مارکت به صورت ثابت به سمت بالا حرکت می‌کند می‌گوییم روند صعودی است ( Uptrend ) حال تریدر می‌توانید با استفاده از سطوح حمایتی معاملات خرید انجام دهید و برعکس (خلاف جهت آب شنا کردن ممنوع)
برای استفاده بهتر از این استراتژی می‌توانید از اندیکاتور DMA یا MA هم استفاده کنید …
استراتژی اسکلپینگ
در اسکلپینگ، معامله گران سعی می کنند از حرکات کوچک قیمت در مدت یک روز معاملاتی سود ببرند. برای مثال هدف خود را فقط 10 پیپ در هر معامله تعیین می کنند . مدت زمان معامله این افراد از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر است. اسکلپرها همچنین معمولا زمان بیشتری را جلوی صفحه نمایش می گذرانند و تمایل دارند روی یک بازار و یک نماد خاص تمرکز کنند (به عنوان مثال فقط اسکلپینگ EUR/USD یا فقط S&P 500))
بیشتر بدانید:
حسن اسکلپر بودن این است که نیازی نیست چند روز یا هفته ها معامله خود را نگه دارید و درگیر تغییرات فاندامنتالی یا تحث تاثیر اخبار قرار بگیرید . هرچند این موضوع برای افراد کم ریسک ، یا کسانی که استرس دارند ، با فشار زیادی همراه است .؛ چرا که فشار زیادی در این معاملات وجود دارد و تریدر باید از قدرت تمرکز بالایی برخوردار باشد.
استراتژی معاملات نوسانی (سویینگ ترید)
معاملات نوسانی اصطلاحی است برای معامله گرانی که تمایل دارند موقعیت های خود را برای چند روز باز نگه دارند. آنها ممکن است از هر تایم فریمی ( از H1 تا D1 ) استفاده کنند و از استراتژی‌های معاملاتی محبوب این معامله‌گران میتوان به پیروی از روند، معاملات رنج و معاملات شکست نام برد.
صبر و انضباط لازمه‌ی این نوع استراتژی است . ممکن است چند روز طول بکشد تا یک فرصت خوب در چارت پیدا شود، یا حتی این امکان وجود دارد که مجبور شوید یک معامله را برای یک هفته یا بیشتر باز نگه دارید.اگر در تجزیه ، تحلیل و اجرای ستاپ های معاملاتی عجله ندارید ، این استراتژی میتواند گزینه ی خوبی برای ترید باشد.
تفاوت سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی
این دو مفهوم از لحاظ کلامی خیلی به هم شبیه‌اند ، اما یک دنیا تفاوت دارند ! فرض کنید سبک معاملاتی شما در نقطه ای از بازار سیگنال خرید یا فروش می‌دهد ، این یعنی همان استراتژی معاملاتی است . حال فرض کنید شما با استفاده از استراتژی معاملاتی ، شاخصه های ریسک به ریوارد ، مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید رو هم با اون ترکیب کنید ، حالا شما یک سیستم معاملاتی دارید !
مراحل ساخت استراتژی معاملاتی
در بخش قبل به تفاوت سیستم معاملاتی و استراتژی معاملاتی پرداختیم . متوجه شدیم که استراتژی معاملاتی تنها بخشی از سیستم معاملاتی محسوب می‌شود . پس برای اینکه معاملات رو بهبود ببخشیم و برآیند مثبتی داشته باشیم ، باید یک سیستم معاملاتی کارآمد بسازیم !
برای ساخت یک سیستم معاملاتی خوب حتما نکات زیر را رعایت کنید:
1. آشنایی کامل از بازاری که معامله می‌کنید:
بازار فارکس با بازار کریپتو کارنسی ها تفاوت بسیار زیادی دارند . شما ابتدا بازاری که قرار هست در آن معامله کنید را سعی کنید خوب بشناسید . بازار‌ها را از نظر ریسک حتما بررسی کنید
2. انتخاب سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی:
سبکی که انتخاب می‌کنید ، تاثیر زیادی روی معاملات شما دارد . ابتدا مشخص کنید فرد پر ریسکی هستید یا خیر . نقاط قوت و ضعف سبک‌های حال حاضر رو بنویسید و سپس متناسب با روحیاتتان اقدام به انتخاب سبک ها کنید.
3. پوزیشن سایز ، مقوله ریسک به ریوارد و وین ریت :
بعد از اینکه سبک معاملاتی خود را انتخاب کردید . متناسب با همان سبک ، ستاپ های معاملاتی که آن سبک به شما می‌دهد را بررسی کنید و از نظر ریسک به ریوارد ، مقدار حجمی که قرار هست معامله کنید ، نقاط ورود و خروج و … بسنجید.
بیشتر بخوانید:
ببینید چه نوع معامله‌گری هستید ؛ فردی که دوست دارد در یک روز چندین معامله باز کند یا فردی که در هر سه روز یک معامله انجام می‌دهد . بر اساس این موضوع یک سری قوانین برای خودت ست کنید و حتما این قوانین را رعایت کنید.
چه زمانی باید سیستم معاملاتی تغییر کند ؟
یک سیستم معاملاتی زمانی خوب کار می‌کند که بعد از بک تست گرفتن یا تست سیستم معاملاتی در لایو بازار به نتایج مطلوب و دلخواه خودتان برسید . اگر هر یکی از مواردی که در ساخت یک سیستم معاملاتی گفتیم با یکدیگر در تضاد بودند یا نتیجه‌ی دلخواه شما رو برآورده نکردند ، زمان این فرا رسیده است که با تغییر در سیستم معاملاتی خود دهید یا آن را به طور کامل از نوع بچینید .
این نکته را نیز ذکر کنیم اگرچه تغییر می تواند شرایط را بهبود ببخشد ، اما تغییر سیستم معاملاتی به دفعات زیاد می تواند آسیب زننده باشد. در واقع بیشتر به دنبال بهبود یه سیستم معاملاتی باشید تا تغییر آن.
خرید استراتژی معاملاتی
استراتژی و سیستم معاملاتی هر شخص زمانی موثر است که توسط خود فرد ، شخصی سازی شده باشد . خرید یک استراتژی معاملاتی یا یک سیستم معاملاتی ، چون توسط افراد دیگر نوشته شده ، ممکن است با روحیات فرد مورد نظر تناسب نداشته باشد ، از این رو توصیه می‌کنیم حتما از سیستم معاملاتی خودتان که بر اساس روحیات و روان فردی شخصی ، نوشته شده است ؛ استفاده کنید .
بهترین استراتژی معاملاتی برای پراپ فرم
در پراپ فرم ها ، یک سری قوانین حرفه ای برای پاس کردن چالش‌ها وجود دارد که عملا شما ملزوم هستید که یک سیستم معاملاتی دقیق که تمامی عنصر هایی که در مقاله گفته شد ( مدیریت ریسک ، پوزیشین سایز و … )داشته باشید. بهترین استراتژی معاملاتی برای پراپ فرم سیستمی هست که در ابتدا بهینه باشد ، متناسب با شرایط و قوانین پراپ فرم نوشته شده باشد ، و در زمان کوتاه بازدهی بالایی داشته باشد.
توجه به همین نکات ریز اما با اهمیت ، میتواند کلی در پیشرفت شما در زمینه پراپ و پراپ تریدینگ تاثیر گذار باشد
اگه هنوز سیستم معاملاتی ویژه پراپ فرم طراحی نکردید ؛ با طرح کوچینگ ستارگان ترید این امکان به صورت رایگان برای شما مهیا است …
برای شرکت در طرح کوچینگ رایگان ( طراحی استراتژی معاملاتی – اصلاح استراتژی – طراحی پلن های مدیریت ریسک و ..) بر اساس آنالیز دقیق معامله گر ، هم اکنون با پشتیبانی آنلاین سایت ( چت آنلاین) در ارتباط باشید …