Preloader

بهترین ریسک به ریوارد در پراپ فرم

نسبت ریسک به ریوارد (Risk-Reward Ratio) یک فرمول حیاتی است که توسط تریدرها و برای آگاهی از ضرر احتمالی با توجه به سود بالقوه استفاده می‌شود. در واقع، ریسک به ریوارد به ما می‌گوید که برای کسب سودی مشخص ممکن است چه مقدار ضررکنیم …

تریدرهای حرفه ای به معاملاتی ورود میکنند که سود احتمالی آن(ریوارد)  از ضرر احتمالی (ریسک) بزرگ تر است …

محاسبه ریسک به ریوارد یک موضوع ویژه در بازارهای مالی است ؛ معامله گرانی که برای ماندگاری در بازارهای مالی برنامه بلندمدت دارند بدون محاسبه ریسک به ریوارد وارد هیچ معاملاتی نمی شوند .  ریسک به ریوارد نه تنها در حساب های شخصی بلکه در حساب های پراپ فرم هم اهمیت دارد. مفهوم ریسک به ریوارد در پراپ فرم به معامله گر کمک می‌کند تا به سادگی قوانین مدیریت ریسک و سرمایه را نقص نکند.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

هدف اصلی ریسک به ریوارد ارزیابی بازده سود احتمالی با در نظرگیری میزان ریسک است. برای مثال، نسبت ریسک به ریوارد 1:4 به ما می‌گوید که برای کسب سود 4 دلار باید 1 دلار را به خطر بیاندازیم. همانطور که گفتیم، ریسک به ریوارد را به صورت Risk:Reward در نظر می‌گیریم که اعداد به ترتیب و از سمت چپ به راست نشانه ریسک و ریوارد هستند.

مفهوم ریوارد (Reward) : میزان سرمایه ای است که تریدر پیشبینی می‌کند در طی یک معامله کسب می‌کند. ( یا حد سود احتمالی بر اساس نقطه خروج استراتژی معاملاتی)

مفهوم ریسک (Risk) : میزان سرمایه‌ای است که در پوزیشن‌های معاملاتی به خطر می‌اندازیم تا به سود دلخواهمان برسیم. برای بدست آوردن سود دلخواهت حاضری چقدر پول از دست بدی؟ جواب این سوال مقدار ریسک شما در یک معامله را مشخص می‌کند. ( یا حد ضرری که باید برای معاملات در نظر بگیریم)

اهمیت محاسبه ریسک به ریوارد

در واقع نسبت ریسک به ریوارد ارزش یک معامله را تعیین می‌کند و تریدرها با استفاده از این معیار می‌توانند روی معاملات ارزشمندتر ریسک کنند یا از معاملاتی که ارزشی ندارد (سود کمتر از ضرر احتمالی) چشم پوشی کنند ؛ انتخاب معاملات ارزشمند پیش‌ زمینه‌ای برای موفقیت و کسب سود مستمر در بازار فارکس است. همچنین، محاسبه ریسک به ریوارد به تریدرها کمک می‌کند تا آگاهانه قدم بردارند و از ضررهای احتمالی باخبر شوند.

نتایج زیر تنها با محاسبه اصولی ریسک به ریوارد حاصل می‌شوند:

– مدیریت بهتر و هوشمندانه‌ تر ریسک سرمایه گذاری در بازار مالی
– بررسی ارزش هر پوزیشن ( اگه ریسک به ریوارد استاندارد نباشد بهتر است صرفه نظر کنیم)
– انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی – استراتژی معاملاتی که ریوارد بالاتری دارد اولویت است.
– کاهش میزان ضرر در معاملات ( استاپ لاس مدیریت شده)
– آگاهی از سود و ضرر در معاملات (مدیریت ساده تر احساسات)

 

بهترین ریسک به ریوارد در پراپ فرم

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد 

برای محاسبه ریسک ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید. قبل از تقسیم باید مقدار دقیق ریسک و ریوارد را بدست بیاورید.

• محاسبه ریسک : حد ضرر نهایی
• محاسبه ریوارد : حد سود نهایی

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

قیمت سهم – حد سود = ریوارد

مثال، معامله گر سهامی با ارزش 300 دلار دارد؛ حد سود و حدضرر را به ترتیب 400 و 280 دلار پیش‌بینی می‌کند. تریدر باید برای محاسبه سود 400 را از 300 کم کند. در نتیجه ریوارد 100 دلار خواهد شد. همچنین، او باید برای محاسبه ریسک 300 را از 280 کم کند که 20 دلار بدست می‌آید. اکنون برای محاسبه ریسک ریوارد کافی است تا تریدر 100/20 را بدست بیاورند که حاصل ۵  می‌شود. ریسک به ریوارد این معامله ۱ به ۵ است. یعنی تریدر در ازای به خطر انداختن ۲۰ دلار ممکن است حد سود ۱۰۰ دلاری به دست بیاورد.

تفاوت ریسک به ریوارد و وین ریت

ریسک به ریوارد نشانه نسبت ضرر به سود در یک معامله است و وین ریت(Win Rate) یک معیار برای محاسبه تعداد معاملات موفق نسبت به معامله‌های ناموفق است. هرچقدر وین ریت یک تریدر بیشتر باشد یعنی تعداد معاملات سودآور او بیشتر از معامله‌های نا موفقش هستند.

تاثیر ریسک به ریوارد در استراتژی‌های معاملاتی با پراپ فرم

مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در معاملات پراپ است. تریدرها باید در معاملات پراپ حد ضرر مشخصی را تعیین کنند و به آن پایبند باشند ؛ و ضررهای احتمالی را فقط با گرفتن ریواردهای بزرگ جبران کنند تا (درودان روزانه و کلی) حساب تاچ نشود.

تریدر باید بداند بهترین ریسک به ریوارد در پراپ فرم چه نسبتی است و با توجه به آن استراتژی مورد نظرش را انتخاب کند.(برای نگهداری طولانی مدت حساب فاند و کسب سود بیشتر )

بهترین ریسک ریوارد در پراپ فرم

بهترین ریسک ریوارد در پراپ فرم حداقل 1 به 2 است. یعنی مقدار ریوارد یا حد سود باید دست کم 2 برابر میزان ریسک یا حد ضرر باشد. به عنوان مثال، اگر در محاسبه ریسک را 50دلار محاسبه کردید حد سود باید 100 دلار باشد. (حد ضررهای احتمالی هرگز نباید بیشتر از ۲ درصد بالانس باشد)

چرا ریسک ریوارد حداقل 1 به 2 در پراپ فرم اهمیت دارد؟

همانطور که گفتیم، بهترین ریسک به ریوارد در پراپ فرم نسبت 1 به 2 است. با این ریوارد نیازی نیست دنبال استراتژی با وین ریت بالا باشید ؛ با یک استراتژی معاملاتی ساده که وین ریت 50 درصد دارد در پراپ نه تنها سودده هستید بلکه ماندگار هم خواهید شد .

برای مثال، مجموع تعداد معاملات را 10 در نظر می‌گیریم ؛  اگه حد ضرر تریدر ۵۰ دلاری باشد ۵ معامله ضررده ۲۵۰ دلار از دست میدهد و در مقابل حد سود ۱۰۰ دلاری ( ریوارد ۲ ) با ۵ معامله سودده ۵۰۰ دلار به دست میاورد که ۲۵۰ دلار برای جبران ضرر و ۲۵۰ دلار سود خالص …
بنابراین به معاملاتی ورود کنید که حداقل ریوارد ۲ داشته باشد تا با یک استراتژی با وین ریت ۵۰ درصد سودده باشید …

 

آیا نسبت ریسک به ریوارد همیشه ثابته؟

خیر . تریدرهای حرفه‌ای با توجه به ویژگی‌های یک معامله ریسک به ریوارد مشخصی را محاسبه می‌کنند ( برای موفقیت در فارکس برآیند مهم تر است)

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد برای ورود به یک معامله کافیه؟

خیر با اینکه ریسک به ریوارد یک معیار مهم برای ورود به معامله است اما به تنهایی کافی نیست.( تایید استراتژی معاملاتی الزامی است)

 

سپاس

در مجموعه ستارگان ترید میتوانید سرمایه ۵ تا ۲۵ هزار دلاری ترید دریافت کنید ؛ هم اکنون با پشتیبانی آنلاین در ارتباط باشید …

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *